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QFII单日狂抛35亿元 适度调整利于行情走得更远

|17/10/06
来源:http://www.mfrpg.com | 作者:赌博网

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  QFII单日狂抛35亿元 银行股还能“王者归来”吗?

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  5000点关口的多空争夺战惊心动魄。昨日早盘,沪指高开高走,再创7年新高,最高达4986.50点,逼近5000点关口;十点半左右却高位跳水,午后加速下行,尾盘个股出现恐慌性杀跌。截至收盘,沪指报4620.27点,跌6.5%;深成指报15912.95点,跌6.19%;创业板指报3432.98点,跌5.39%。A股市值单日蒸发4.06万亿元,按照目前有效账户1.7亿户粗略计算,股民昨日人均损失超过2万元。从盘面上看,各板块全线飘绿,农机、券商、石油等板块跌幅居前,两市共有超过500只个股跌停,超过2000只个股收跌。

  26日,被公认为QFII大本营的中金北京建国门外大街营业部抛售35亿元中资银行,外资对银行是看空还是处于战略考虑?

  周二大宗交易平台数据显示,中金北京建国门外大街营业部卖出了2.86亿股建设银行,卖出金额约为19.07亿元,该营业部席位同时卖出了3亿股工商银行,卖出金额约为16.29亿元。中金北京建国门外大街是公认的QFII大本营。

  QFII狂抛,是否真的表示不看好银行股了?

  在一轮大牛市行情中,金融股无疑是必配的股票,有一个说法:券商股涨幅是指数整体涨幅的立方,保险股涨幅是平方,银行股涨幅多领先于指数。

  统计数据显示,今年以来,银行股平均涨幅仅为12.85%远逊于上证指数,就连倒数第二的非银金融板块都录得50.49%的涨幅。

  银行股整体表现不佳,与其欠佳的2015年一季报有一定关系。业绩数据显示,2015年一季度堪称国内银行业最惨淡的一季,五大银行的净利润同比增速均未超过2%,其中增速最低的中国银行为1.05%。

  银行股走势偏弱,还与央行连续降息及进一步推进利率市场化改革有关,另外,影响投资者预期还包括银行业不良和关注类贷款的增幅呈现加速态势。

  但实际情况并非那么糟糕,分析人士指出,利率市场化改革已接近尾声,其对上市银行净息差的影响趋于减弱,过度纠结于利率市场化改革降低上市银行净息差,本身的意义已经不大。

  贷款业务方面,交通银行金融研究中心分析认为,只要房地产行业和政府平台贷款继续保持稳定,商业银行资产质量继续恶化的可能性就相对较小。商业银行资产质量有继续下行的压力,但仍处于可控范围内。

  从历史经验来看,银行股一般滞后于市场的赚钱效应,即“下半场”才跑赢市场。以2014年11月大盘股上涨为例,此前,小盘股已经积累了很强的赚钱效应,这时候银行股集体表现,也是滞后反应。

  齐跌6.5%翻版“530股灾”

  “我成功避开了无数涨停,就是避不开跌停。周末是530的8周年纪念日,难道真的要烧个A股纪念一下吗?”有股民表示欲哭无泪。

  8年前的2007年5月30日,是一个让A股股民刻骨铭心的日子。2007年,沪指从1000点一路涨到4000多点,市场上一直传言要上调印花税。5月30日凌晨,管理层“半夜鸡叫”宣布上调印花税,导致A股遭遇“530股灾”,当日沪指大跌281.83点,跌幅6.5%,收报4053.09点。本次暴跌虽然没有如此大的利空,但A股的表现可谓是“530股灾”的翻版。

  对此,有股民调侃道:“因为今年5月30日周末不开市,所以股灾提前了两天。但是质量没有变,还是下跌6.5个百分点!”

  值得一提的是,汉邦高科、运达科技等个股演绎了一秒钟涨停变跌停。“汉邦高科不是一般的刺激啊!我还以为是交易软件出现了BUG(漏洞)。人生大喜大悲来得太快,传说中的一秒几十万上下就是这种感觉吧。”股民孔先生在微信朋友圈写道,并晒出了自己绿油油的股票截屏。

  股民徐女士昨日遭遇了炒股以来单日最大亏损日,账户终结了七连阳,昨日一天浮亏吃掉了前五天浮赢,持仓跌幅超过7.5%,“一夜回到解放前”。“利润回撤需要习惯,牛市到顶那天回吐浮赢几乎是必然的,周四或许只是个预演,看后市反抽力度再决定去留。”徐女士说。

  大批新散户“韭菜”被收割之前,早已有迹象表明机构和大股东在加速出逃,本月仅在创业板的减持规模就高达240多亿元。

  不过,一批经历过530跌宕的老股民很是淡定。“十天前就清仓了,赚到的50多万元比上不足比下有余,曾经的血泪教训啊,终于懂得了落袋为安最宝贵。”股民董先生庆幸自己终于成功“出逃”。

  成交量方面,昨日两市共成交24206亿元,再创新高。沪深两市均放出天量,沪市成交超过1.2万亿元,深市成交也接近1.2万亿元。

  大跌“意料之外,情理之中”

  业内认为,市场大跌可谓“意料之外,情理之中”。近期过于猛烈的涨幅已经让投资者“人心惶惶,草木皆兵”,在利空催化剂出现后遭遇重挫。

  消息面上,据港交所公开信息显示,中央汇金在5月26日当天分别卖出工商银行3亿股,卖出建设银行2.8亿股,涉及金额分别为19亿元和16亿元,这也是汇金今年首次减持“四大行”的股份。受此影响,午后A股大跌。

  “汇金作为国家队的风向标,一举一动代表了国家意志,此次减持无疑开启了国有股减持的序幕,后续必将加大投资者恐慌心理。加之下周新股开始大面积抽血,恐慌加上抽血无疑将大大打击涨幅放缓的牛市,近期调整势在必行,或开启一轮恐慌性下跌。”同花顺表示。

  下周的6月2日和3日,两市将有23只新股集中发行。对于本批新股,机构预计冻结资金总量为2013年新股重启后的最大一批,将创天量新高,或达到8.3万亿元左右。其中就包含“巨无霸”中国核电,是继2011年中国电建之后,近四年来首家融资超过150亿元的超级大盘股。

  此外,利空消息还包括央行千亿元规模的定向正回购,监管层或正在摸底银行资金入市情况。另外,海通证券、广发证券、长江证券等多家券商最近几天纷纷宣布上调两融保证金比例,融资额度告急。

  不过,与此前多次出现的股市“黑天鹅”事件类似,昨日的股市暴跌并无决定性因素,而是蔓延已久的市场恐慌情绪集中释放。“不管是赚是赔,是涨是跌,心里都没底啊。”有分析师预测,股市回调可能会延续一段时间,因为资金踩踏性出逃将令短期行情不乐观。

  暴跌之后是走还是留

  “昨日下午3点过后,很多人悄悄把写着‘领导,世界那么大,我想去炒股’的辞职信撕了。以百倍的热情,投入到了已经略显生疏的工作当中。”对于昨日A股的表现,各种段子开始在股吧里疯狂流传。

  后市大盘如何?牛市会改变吗?5000点前的暴跌为跑步入场的新股民们上了一堂深刻的风险教育课,散户们是走还是留?对此,机构认为,大调整后大涨的基础依旧,沪指上5000点仍然只是时间问题。

  南方基金认为调整不改牛市格局。本次调整将充分消化获利盘的压力,有利于行情走得更远,下半年蓝筹股行情仍然值得期待。

  在监管影响上,方正证券分析表示,从历史监管的规律来看,监管前期手段主要为提示风险查违规等,短期冲击不会影响市场趋势;监管中后期,措施升级为扩大供给、提高印花税等,往往成为终结牛市的拐点。目前来看,调整过程还未结束,基本面拐点远未出现,新股增加的规模和数量暂时冲击有限,监管只是短期冲击,没有大风险。

  多家券商的研究报告在近期提出“银行股不该缺席牛市”。可今年以来,银行股一直没啥表现。银行股没有了昔日高增长的好日子,站到了零增长或小幅负增长的边缘,二级市场股价表现偏弱不足为奇。但从中长期投资角度来看,银行板块估值水平仍处于历史低位,其估值洼地的优势明显。其中,国泰君安全面看多银行股,并认为当下是全年布局银行股的最佳时点。

  目前行业市盈率为7.6倍,市净率1.25倍,在历史低位水平徘徊。申万宏源研报指出,银行最坏的时候正在过去,持续的宽松政策下,板块估值修复空间仍然存在。

  “预计后市会延续震荡格局,震荡时间估计不会太长,整体来说,上行格局并未改变。5000点之前的调整都是小调整,而且是释放风险的过程,有利于后期大盘更加稳健地突破5000点整数关口。”天信投顾认为。

  数据显示,2000年以来,沪指共经历了12次单日跌幅在6%以上。其中只有一次暴跌后的下一个交易日指数继续下跌,即是2008年6月10日,沪指大跌7.73%,下一交易日跌1.57%。其他的11次暴跌的下一交易日均是上涨。如今年1月19日,受证监会对两融业务开出罚单的影响,沪指暴跌7.7%,1月20日收涨1.82%。本报记者 董禹含

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